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泰旸资产刘天君:恐慌杀跌已结束,这些板块值得关注!

 

 

日发国际期货这一个多月以来,无论是疫情发展还是经济影响,都令人始料未及。

尽管投资者们早已习惯于市场的风云万变,但在周一A股大跌后,市场又在后几日逐步收回失地,使得疫情笼罩下的投资者们对市场又多了一丝信心。然而,疫情影响到底何时结束?市场后市会怎么走?“风波”过后投资又该如何继续?

在近日好买的线上沟通会上,泰旸资产刘天君分享了疫情下的市场观点及投资思路:

1. 疫情影响下,恐慌性杀跌告一段落,全年市场大概率维持区间震荡,但仍有结构性配资平台 ;

2. 市场回调过后,理性评估短期风险和长期收益,积极调整组合结构,从而“化危为机”。

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第一阶段大波动或已结束全年市场大概率区间震荡

总体来看,肺炎疫情短期确实造成了一定冲击。

回看1月数据,A股市场先扬后抑。在中美达成贸易协定以及超预期的宏观数据支撑下,上半月市场稳中有升。但随着武汉肺炎疫情扩散,避险情绪逐渐升温,下半月市场出现大幅回调。

日发国际期货由于春节消费占比之大,餐饮线上配资 等行业损失惨重,1季度GDP增速也可能受此影响。另外考虑到肺炎疫情影响仍在发酵,春节后企业复工推迟、部分省份的隔离措施降低了市场需求,预计后续GDP面临短期下行压力。

但“股市表现”有时与“配资官网 感受”并不是完全一致,从本周市场表现来看,股票与疫情甚至可以说是“半脱节”状态。金融机构的一系列有效举措、公募基金的大量增持,以及北上资金的不断买入,都给这个市场以强大支撑,第一阶段大的波动可能告一段落。

就全年市场而言,刘天君认为大概率会表现为区间震荡。市场的投资主线在疫情冲击下,节奏会有变化,但调整结束后,仍将继续演绎结构性配资平台 。

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疫情之下,哪些板块会走出来?

刘天君曾说:“这个时代,物美价廉已可遇而不可求。未来比拼的是基本面研究深度,比拼的是谁能发现大家都看得见却想不到的投资机会。

疫情影响下的A股,又何尝不是呢?

日发国际期货面对短期的影响及市场的回调,我们或许可以理性评估短期风险和长期收益,积极调整组合结构,从而“化危为机”。泰旸认为,科技硬件和消费品将在调整后显著分化,而医药和互联网中的部分子行业则有望取得超额收益。

一、把握消费板块的分化配资平台

日发国际期货一般来说,春节期间本是消费、餐饮、股票网 等行业的一个大幅增长期,但受此次疫情影响,消费品板块延续了节前的回调趋势。

在刘天君看来,此次冲击使得消费板块难现整体性机会,并将出现明显分化。大部分可选消费板块将面临业绩和估值双杀的压力,而具有线上消费属性或线上化转型较好的公司有望取得超额收益。

二、疫情之下,医药板块相对受益

受肺炎疫情影响,医药板块相对受益,且走势非常强,已成为今年表现最好的子行业。在这当中,泰旸持续看好创新药、医疗器械及领先的医药服务公司。短期部分避险资金有望增持与疫情存在关联性的诊断、医用防护耗材、治疗性药品和器械、药店以及互联网医疗等。长期而言,政府公共开支会加大对医疗防疫、公共卫生的支付比例,国产医疗器械、疫苗、创新药公司有望受益。

但同时我们也应该注意到,医药行业并不是纯粹“单向受益”日发国际期货。很多地方的医疗服务全力配合发热门诊,很多医院其他科室全部停诊,这部分的停滞对慢性病科室影响也很大。因此医药行业依旧是机会和风险并存,投资也需相对冷静,对于长期看好,目前涨幅不大的个股会选择继续持有。

 三、中国先进制造发展趋势不改

近些年来,中美关系的变化敲响了关键技术自主可控的警钟,国内高端制造业发展动机增强。春节假期前,电子板块延续2019年的强势配资平台 ,其中半导体板块表现尤为突出。而假期后面临复产压力,复产时间推迟,电子行业和消费品一样是处于受损的板块。

刘天君认为,虽然受疫情影响,科技板块回调,市场普遍担心消费信心下降导致电子制造产业链受损。但此次短期事件仅仅阶段性影响市场情绪,并不改变2020年产业链变革的趋势以及中国先进制造的优势。

不可否认,今年会面临很大的经济增长压力,市场可能也缺乏比较大的增长点。但站在资本市场角度,泰旸还是对创新和成长抱以希望。在这特殊的时刻,面对股市的恢复一方面感到高兴,但也要相对冷静,做好风险预估和预判。

登高望远,从10年甚至更久的眼光来看,以实业的眼光来投资,优选赛道,精选龙头,方能取得较高的投资回报。

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